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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
AN Terrains | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
AP Constructions | 35 679.00 | 745.00 | 34 934.00 | 35 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 243.00 | 40 941.00 | 43 302.00 | 84 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 905.00 | 22 281.00 | 67 624.00 | 89 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 760.00 | 63 968.00 | 472 791.00 | 536 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 945.00 | | 308 945.00 | 308 945.00 |
BZ Autres créances | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CF Disponibilités | 163 353.00 | | 163 353.00 | 163 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 024.00 | | 507 024.00 | 507 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 785.00 | 63 968.00 | 979 816.00 | 1 043 785.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 073.00 | 20 302.00 | | 108 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 029.00 | 87 770.00 | | 50 029.00 |
DL TOTAL (I) | 169 102.00 | 119 073.00 | | 169 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 868.00 | 409 819.00 | | 597 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 12 833.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 203.00 | 119 299.00 | | 91 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 338.00 | 88 690.00 | | 112 338.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 1 957.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 713.00 | 632 599.00 | | 810 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 816.00 | 751 672.00 | | 979 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 098.00 | | 170 662.00 | 366 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 218.00 | | 170 662.00 | 119 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 822.00 | 23 146.00 | | 40 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 822.00 | 23 146.00 | | 40 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 308 946.00 | 308 946.00 | | 308 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 368.00 | 81 242.00 | 228 993.00 | 347 368.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 751.00 | 343 671.00 | 80.00 | 343 751.00 |
VW T.V.A. | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 714.00 | 544 587.00 | 228 993.00 | 810 714.00 |