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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 1 158.00 | 1 633.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294.00 | 1 158.00 | 2 136.00 | 3 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CF Disponibilités | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 447.00 | | 110 447.00 | 110 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 741.00 | 1 158.00 | 112 583.00 | 113 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 274.00 | 21 775.00 | | 22 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 312.00 | 35 499.00 | | 44 312.00 |
DL TOTAL (I) | 67 686.00 | 58 374.00 | | 67 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 1 502.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 189.00 | 988.00 | | 15 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 75.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 15 064.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 402.00 | 24 089.00 | | 25 402.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 250.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 897.00 | 41 967.00 | | 44 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 583.00 | 100 341.00 | | 112 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 897.00 | 41 967.00 | | 44 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 2 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 2 022.00 | 5 600.00 | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | 2 022.00 | 5 600.00 | 4 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |