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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 1 855.00 | 936.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294.00 | 1 855.00 | 1 439.00 | 3 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 615.00 | | 141 615.00 | 141 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 909.00 | 1 855.00 | 143 054.00 | 144 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 586.00 | 22 274.00 | | 46 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 151.00 | 44 312.00 | | 39 151.00 |
DL TOTAL (I) | 86 836.00 | 67 686.00 | | 86 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 15 189.00 | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 3 480.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 572.00 | 25 402.00 | | 32 572.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 574.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 217.00 | 44 897.00 | | 56 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 054.00 | 112 583.00 | | 143 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 697.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 697.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |