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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 302.00 | 149 905.00 | 7 396.00 | 157 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 674.00 | 181 027.00 | 23 646.00 | 204 674.00 |
BT Marchandises | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 484.00 | 7 574.00 | 18 910.00 | 26 484.00 |
BZ Autres créances | 231 215.00 | | 231 215.00 | 231 215.00 |
CF Disponibilités | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 584.00 | 7 574.00 | 342 010.00 | 349 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 257.00 | 188 601.00 | 365 656.00 | 554 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 768.00 | 8 518.00 | | 23 768.00 |
DL TOTAL (I) | 95 690.00 | 71 922.00 | | 95 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 399.00 | 79 581.00 | | 95 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 322.00 | 339 698.00 | | 174 322.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 966.00 | 419 524.00 | | 269 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 656.00 | 491 446.00 | | 365 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 226.00 | | 598 226.00 | 598 226.00 |
FG Production vendue services | | 606 500.00 | 606 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 226.00 | 606 500.00 | 1 204 726.00 | 598 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 68.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 68.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -68.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 10 989.00 | | 15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 565.00 | 1 354 593.00 | | 1 239 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 797.00 | 1 346 075.00 | | 1 215 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 768.00 | 8 518.00 | | 23 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 538.00 | | 2 136.00 | 202 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 770.00 | | 2 136.00 | 182 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 035.00 | 7 992.00 | | 173 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 517.00 | 7 992.00 | | 169 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VB T. V. A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VC Groupe et associés | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 800.00 | 262 550.00 | 16 250.00 | 278 800.00 |
VW T.V.A. | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 966.00 | 269 966.00 | | 269 966.00 |