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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 118.00 | 124 226.00 | 4 892.00 | 129 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 490.00 | 155 348.00 | 21 142.00 | 176 490.00 |
BT Marchandises | 87 526.00 | | 87 526.00 | 87 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 517.00 | 7 574.00 | 739 943.00 | 747 517.00 |
BZ Autres créances | 152 375.00 | | 152 375.00 | 152 375.00 |
CF Disponibilités | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 656.00 | 7 574.00 | 1 021 082.00 | 1 028 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 145.00 | 162 922.00 | 1 042 224.00 | 1 205 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 25 946.00 | 2 178.00 | | 25 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 085.00 | 23 768.00 | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 109 775.00 | 95 690.00 | | 109 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 685.00 | | | 411 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 285.00 | 95 399.00 | | 372 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 233.00 | 174 322.00 | | 148 233.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 448.00 | 269 966.00 | | 932 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 224.00 | 365 656.00 | | 1 042 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 826.00 | 211 401.00 | 1 114 227.00 | 902 826.00 |
FG Production vendue services | | 706 566.00 | 706 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 826.00 | 917 967.00 | 1 820 793.00 | 902 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 2 029.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 2 029.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | -2 029.00 | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 15 424.00 | | 10 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 683.00 | 1 239 565.00 | | 1 831 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 598.00 | 1 215 797.00 | | 1 817 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 085.00 | 23 768.00 | | 14 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 674.00 | | | 204 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 184.00 | 176 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 184.00 | 156 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 027.00 | 2 505.00 | 28 184.00 | 181 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 509.00 | 2 505.00 | 28 184.00 | 177 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 285.00 | 372 285.00 | | 372 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 738 171.00 | 738 171.00 | | 738 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VB T. V. A. | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VC Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 411 685.00 | 411 685.00 | | 411 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 530.00 | 916 280.00 | 16 250.00 | 932 530.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 448.00 | 932 448.00 | | 932 448.00 |