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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 614.00 | 831.00 | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 291.00 | 10 725.00 | 49 566.00 | 60 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 738.00 | 11 339.00 | 320 398.00 | 331 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BZ Autres créances | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 773.00 | | 174 773.00 | 174 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 512.00 | 11 339.00 | 495 172.00 | 506 512.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 323 054.00 | | | 323 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 118.00 | | | 172 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 172.00 | | | 495 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 452.00 | | | 157 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 125.00 | | 543 125.00 | 543 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 125.00 | | 543 125.00 | 543 125.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 217.00 | | | 548 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 290.00 | | | 515 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 499.00 | | 48 239.00 | 290 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 331 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 60 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | 282.00 | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 335.00 | | 37 957.00 | 29 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 10 000.00 | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | 9 067.00 | 2 042.00 | 4 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 309.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 8 758.00 | 2 042.00 | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 951.00 | 8 285.00 | 14 665.00 | 22 951.00 |
VI Groupe et associés | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 774.00 | 174 774.00 | | 174 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 118.00 | 157 453.00 | 14 665.00 | 172 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |