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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 2 395.00 | 6 894.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 377.00 | 14 751.00 | 27 626.00 | 42 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 667.00 | 17 146.00 | 304 520.00 | 321 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
BZ Autres créances | 152 680.00 | | 152 680.00 | 152 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 118.00 | | 300 118.00 | 300 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 786.00 | 17 146.00 | 604 639.00 | 621 786.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 324 376.00 | | | 324 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 262.00 | | | 280 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 639.00 | | | 604 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 949.00 | | | 273 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 634.00 | | 572 634.00 | 572 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 634.00 | | 572 634.00 | 572 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 661.00 | | | 595 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 339.00 | | | 594 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 738.00 | | 13 554.00 | 331 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 624.00 | 321 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 624.00 | 42 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | 7 844.00 | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 292.00 | | 5 710.00 | 60 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 339.00 | 14 155.00 | 8 348.00 | 11 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 1 781.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 12 374.00 | 8 348.00 | 10 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UX Autres créances clients | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 671.00 | 8 357.00 | 6 313.00 | 14 671.00 |
VI Groupe et associés | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 119.00 | 300 119.00 | | 300 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 263.00 | 273 949.00 | 6 313.00 | 280 263.00 |