| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 956.00 | 5 107.00 | 10 849.00 | 15 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 337.00 | 14 391.00 | 32 946.00 | 47 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 721.00 | 19 498.00 | 324 223.00 | 343 721.00 |
BT Marchandises | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BZ Autres créances | 175 445.00 | | 175 445.00 | 175 445.00 |
CF Disponibilités | 121 819.00 | | 121 819.00 | 121 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 423.00 | | 323 423.00 | 323 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 145.00 | 19 498.00 | 647 647.00 | 667 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
DL TOTAL (I) | 181 054.00 | | | 181 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 016.00 | | | 256 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 593.00 | | | 466 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 647.00 | | | 647 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 219.00 | | | 256 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 991.00 | | 1 598 991.00 | 1 598 991.00 |
FG Production vendue services | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 686.00 | | 1 603 686.00 | 1 603 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 749.00 | | | -32 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 719.00 | | | 1 610 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 665.00 | | | 1 439 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 343 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 428.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 016.00 | 45 642.00 | 186 590.00 | 256 016.00 |
VI Groupe et associés | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 913.00 | 176 913.00 | | 176 913.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 593.00 | 256 219.00 | 186 590.00 | 466 593.00 |