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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 462.00 | 11 930.00 | 5 532.00 | 17 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 230.00 | 35 065.00 | 20 165.00 | 55 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 517.00 | 46 995.00 | 315 522.00 | 362 517.00 |
BT Marchandises | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BZ Autres créances | 342 531.00 | | 342 531.00 | 342 531.00 |
CF Disponibilités | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 445.00 | | 414 445.00 | 414 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 962.00 | 46 995.00 | 729 967.00 | 776 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 307.00 | 170 054.00 | | 301 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 634.00 | 131 253.00 | | 80 634.00 |
DL TOTAL (I) | 392 941.00 | 312 307.00 | | 392 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 333.00 | 210 374.00 | | 164 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 885.00 | 82 423.00 | | 93 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 46 799.00 | | 61 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 963.00 | 11 180.00 | | 12 963.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 3 425.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 026.00 | 354 201.00 | | 337 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 967.00 | 666 508.00 | | 729 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 136.00 | 189 868.00 | | 219 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 909.00 | | 1 214 909.00 | 1 214 909.00 |
FG Production vendue services | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 920.00 | | 1 241 920.00 | 1 241 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 976.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | 2 785.00 | | 5 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 886.00 | 2 022.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 37 428.00 | | 17 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 750.00 | 1 204 129.00 | | 1 247 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 117.00 | 1 072 876.00 | | 1 167 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 634.00 | 131 253.00 | | 80 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 003.00 | | 13 514.00 | 349 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 799.00 | | 7 893.00 | 64 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 204.00 | | 5 622.00 | 30 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 019.00 | 13 976.00 | | 33 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 13 976.00 | | 33 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VC Groupe et associés | 315 795.00 | 315 795.00 | | 315 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 333.00 | 46 443.00 | 117 890.00 | 164 333.00 |
VI Groupe et associés | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 989.00 | 343 989.00 | | 343 989.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 026.00 | 219 136.00 | 117 890.00 | 337 026.00 |