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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 395 030.00 | | 395 030.00 | 395 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 030.00 | | 395 030.00 | 395 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
084 Disponibilités | 182 827.00 | | 182 827.00 | 182 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 332.00 | | 196 332.00 | 196 332.00 |
110 Total général Actif | 591 362.00 | | 591 362.00 | 591 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
242 Autres charges externes. | 6 536.00 | 11 477.00 | | 6 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 390.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 46 929.00 | 43 422.00 | | 46 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 466.00 | 55 290.00 | | 53 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 734.00 | 62 910.00 | | 64 734.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | 95 076.00 | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 2 670.00 | 1 395.00 | | 2 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 682.00 | 13 593.00 | | 13 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 382.00 | 142 998.00 | | 138 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 030.00 | | | 390 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 397.00 | | | 397.00 |