| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 925.00 | 1 005.00 | 33 920.00 | 34 925.00 |
040 Immobilisations financières | 394 446.00 | | 394 446.00 | 394 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 371.00 | 1 005.00 | 428 366.00 | 429 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
072 Créances – Autres | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
084 Disponibilités | 238 093.00 | | 238 093.00 | 238 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 402.00 | | 261 402.00 | 261 402.00 |
110 Total général Actif | 690 773.00 | 1 005.00 | 689 768.00 | 690 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
242 Autres charges externes. | 14 689.00 | 6 536.00 | | 14 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 500.00 | 46 929.00 | | 67 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 599.00 | 53 466.00 | | 83 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 601.00 | 64 734.00 | | 34 601.00 |
280 Produits financiers | 110 500.00 | 90 000.00 | | 110 500.00 |
294 Charges financières | 2 357.00 | 2 670.00 | | 2 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 13 682.00 | | 5 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 079.00 | 138 382.00 | | 137 079.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 030.00 | | | 390 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 572.00 | | | 572.00 |