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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 517.00 | 4 119.00 | 17 398.00 | 21 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 581.00 | 9 290.00 | 86 292.00 | 95 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 763.00 | 44 315.00 | 239 448.00 | 283 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 086.00 | 57 724.00 | 363 362.00 | 421 086.00 |
BT Marchandises | 375 463.00 | | 375 463.00 | 375 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
BZ Autres créances | 171 901.00 | | 171 901.00 | 171 901.00 |
CF Disponibilités | 356 839.00 | | 356 839.00 | 356 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 053.00 | | 977 053.00 | 977 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 139.00 | 57 724.00 | 1 340 415.00 | 1 398 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 701.00 | | | -129 701.00 |
DL TOTAL (I) | -69 701.00 | | | -69 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 749.00 | | | 703 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 526.00 | | | 602 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
EA Autres dettes | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 116.00 | | | 1 410 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 415.00 | | | 1 340 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 619 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 631 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 724.00 | |
GE Autres charges | | | 54 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 462.00 | | | 1 670 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 163.00 | | | 1 800 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 701.00 | | | -129 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 724.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 526.00 | 602 526.00 | | 602 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 749.00 | 282 893.00 | 337 945.00 | 703 749.00 |
VI Groupe et associés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VP Divers | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 976.00 | 244 751.00 | 20 225.00 | 264 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 990.00 | 987 134.00 | 337 945.00 | 1 407 990.00 |