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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 517.00 | 8 422.00 | 13 094.00 | 21 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 953.00 | 23 537.00 | 73 417.00 | 96 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 802.00 | 85 536.00 | 203 266.00 | 288 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 633.00 | 117 495.00 | 310 138.00 | 427 633.00 |
BT Marchandises | 323 643.00 | | 323 643.00 | 323 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
BZ Autres créances | 115 893.00 | | 115 893.00 | 115 893.00 |
CF Disponibilités | 551 879.00 | | 551 879.00 | 551 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 102.00 | | 1 057 102.00 | 1 057 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 735.00 | 117 495.00 | 1 367 239.00 | 1 484 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 701.00 | | | -129 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 860.00 | -129 701.00 | | -116 860.00 |
DL TOTAL (I) | -186 561.00 | -69 701.00 | | -186 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 855.00 | 703 749.00 | | 690 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 895.00 | 29 379.00 | | 119 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 699.00 | 2 127.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 562.00 | 602 526.00 | | 636 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 831.00 | 18 497.00 | | 36 831.00 |
EA Autres dettes | 66 958.00 | 53 839.00 | | 66 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 801.00 | 1 410 116.00 | | 1 553 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 239.00 | 1 340 415.00 | | 1 367 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 162 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 771.00 | |
GE Autres charges | | | 45 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 822.00 | 1 670 462.00 | | 1 371 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 682.00 | 1 800 163.00 | | 1 488 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 860.00 | -129 701.00 | | -116 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 086.00 | | 6 547.00 | 421 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 344.00 | | 6 411.00 | 379 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 225.00 | | 136.00 | 20 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 724.00 | 59 770.00 | | 57 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 119.00 | 4 303.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 605.00 | 55 467.00 | | 53 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 562.00 | 636 562.00 | | 636 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
UX Autres créances clients | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 855.00 | 83 526.00 | 254 419.00 | 690 855.00 |
VI Groupe et associés | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 941.00 | 181 580.00 | 20 361.00 | 201 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 101.00 | 943 772.00 | 254 419.00 | 1 551 101.00 |