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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 275.00 | 5 893.00 | 44 382.00 | 50 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 290.00 | 5 893.00 | 2 094 397.00 | 2 100 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 314 565.00 | | 314 565.00 | 314 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
CF Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 017.00 | | 596 017.00 | 596 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 307.00 | 5 893.00 | 2 690 414.00 | 2 696 307.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 164.00 | | | 278 164.00 |
DL TOTAL (I) | 478 164.00 | | | 478 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 105.00 | | | 1 418 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 362.00 | | | 518 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 250.00 | | | 2 212 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 414.00 | | | 2 690 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 934.00 | | | 1 178 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 182.00 | | | 570 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 017.00 | | | 292 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 164.00 | | | 278 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 100 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | | |