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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 554.00 | 17 775.00 | 47 779.00 | 65 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 569.00 | 17 775.00 | 2 097 794.00 | 2 115 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183 963.00 | | 183 963.00 | 183 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
CF Disponibilités | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 209.00 | | 538 209.00 | 538 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 778.00 | 17 775.00 | 2 636 003.00 | 2 653 778.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DG Autres réserves | 264 255.00 | | | 264 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 458.00 | 278 164.00 | | 264 458.00 |
DL TOTAL (I) | 742 623.00 | 478 164.00 | | 742 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 612.00 | 1 418 105.00 | | 1 200 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 15 783.00 | | 26 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 315.00 | 518 362.00 | | 406 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 380.00 | 2 212 250.00 | | 1 893 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 003.00 | 2 690 414.00 | | 2 636 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 150.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 150.00 | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 2 352.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 964.00 | 570 182.00 | | 662 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 506.00 | 292 017.00 | | 398 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 458.00 | 278 164.00 | | 264 458.00 |