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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 227.00 | | 2 036 227.00 | 2 036 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 627 519.00 | | 627 519.00 | 627 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 475.00 | | 633 475.00 | 633 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 702.00 | | 2 669 702.00 | 2 669 702.00 |
CU Autres participations | 1 990 687.00 | | 1 990 687.00 | 1 990 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 181.00 | | | 519 181.00 |
DK Provisions réglementées | 291.00 | | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 534 473.00 | | | 534 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 731.00 | | | 2 025 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 228.00 | | | 2 135 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 702.00 | | | 2 669 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 707.00 | | | 308 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 181.00 | | | 519 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 036 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 731.00 | 199 209.00 | 803 879.00 | 2 025 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 540.00 | | | 2 025 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 229.00 | 308 707.00 | 803 879.00 | 2 135 229.00 |