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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 657.00 | | 1 640 657.00 | 1 640 657.00 |
CF Disponibilités | 1 290 561.00 | | 1 290 561.00 | 1 290 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 561.00 | | 1 290 561.00 | 1 290 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 218.00 | | 2 931 218.00 | 2 931 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
CU Autres participations | 1 628 743.00 | | 1 628 743.00 | 1 628 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 681.00 | | | 517 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 325.00 | | | 519 325.00 |
DK Provisions réglementées | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 494.00 | | | 1 064 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 694.00 | | | 1 826 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 723.00 | | | 1 866 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 218.00 | | | 2 931 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 998.00 | | | 239 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 899.00 | | | 359 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 638.00 | | | 372 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 028.00 | | | 950 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 702.00 | | | 430 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 325.00 | | | 519 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 227.00 | | 11 913.00 | 2 036 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 483.00 | 1 640 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 483.00 | 1 640 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 227.00 | | 11 913.00 | 2 036 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292.00 | 12 739.00 | 2 044.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 12 739.00 | 2 044.00 | 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 694.00 | 199 968.00 | 807 020.00 | 1 826 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 018.00 | | | 199 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 913.00 | 2 013.00 | 9 900.00 | 11 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 724.00 | 239 998.00 | 807 020.00 | 1 866 724.00 |