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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 10 570.00 | 3 450.00 | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 515.00 | 360 337.00 | 40 178.00 | 400 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 582.00 | 173 916.00 | 18 666.00 | 192 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 027.00 | 544 822.00 | 63 204.00 | 608 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 649.00 | 3 320.00 | 187 329.00 | 190 649.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 685 587.00 | | 685 587.00 | 685 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 986.00 | 3 320.00 | 896 666.00 | 899 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 013.00 | 548 142.00 | 959 871.00 | 1 508 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 575 975.00 | 575 975.00 | | 575 975.00 |
DH Report à nouveau | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | 9 693.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 729 191.00 | 728 668.00 | | 729 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 086.00 | 31 055.00 | | 26 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 080.00 | 72 780.00 | | 70 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 13 133.00 | | 32 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 480.00 | 77 369.00 | | 92 480.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 2 744.00 | | 5 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 5 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 680.00 | 202 581.00 | | 230 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 871.00 | 931 249.00 | | 959 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 3 595.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 691.00 | 554 149.00 | | 146 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 169.00 | 544 456.00 | | 146 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | 9 693.00 | | 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | 18 113.00 | | 3 020.00 |