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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 13 374.00 | 646.00 | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 401.00 | 385 470.00 | 24 931.00 | 410 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 201.00 | 181 753.00 | 22 449.00 | 204 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 531.00 | 580 596.00 | 48 935.00 | 629 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 821.00 | 4 665.00 | 233 156.00 | 237 821.00 |
BZ Autres créances | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 146 378.00 | | 146 378.00 | 146 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 473.00 | 4 665.00 | 445 808.00 | 450 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 004.00 | 585 261.00 | 494 743.00 | 1 080 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 25 975.00 | 575 975.00 | | 25 975.00 |
DH Report à nouveau | 10 216.00 | 9 693.00 | | 10 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 253.00 | 523.00 | | 100 253.00 |
DL TOTAL (I) | 279 445.00 | 729 191.00 | | 279 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 373.00 | 26 086.00 | | 16 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 900.00 | 70 080.00 | | 31 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 121.00 | 32 049.00 | | 70 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 316.00 | 92 480.00 | | 95 316.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 298.00 | 225 196.00 | | 215 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 743.00 | 954 387.00 | | 494 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 506.00 | 225 195.00 | | 204 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 027.00 | | 22 203.00 | 608 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 629 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 614 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 098.00 | | 22 203.00 | 593 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 822.00 | 35 944.00 | 170.00 | 544 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | 2 804.00 | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 253.00 | 33 140.00 | 170.00 | 534 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 232 223.00 | 232 223.00 | | 232 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VC Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 373.00 | 5 580.00 | 10 793.00 | 16 373.00 |
VI Groupe et associés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 999.00 | 298 999.00 | | 298 999.00 |
VW T.V.A. | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 299.00 | 204 506.00 | 10 793.00 | 215 299.00 |