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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 320.00 | 11 219.00 | 11 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 011.00 | 20 216.00 | 98 794.00 | 119 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 722.00 | 33 162.00 | 124 559.00 | 157 722.00 |
BT Marchandises | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 397.00 | 828.00 | 76 569.00 | 77 397.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 208 345.00 | | 208 345.00 | 208 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 015.00 | 828.00 | 334 186.00 | 335 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 737.00 | 33 991.00 | 458 746.00 | 492 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 973.00 | 24 062.00 | | 59 973.00 |
DH Report à nouveau | | 31 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 486.00 | 84 635.00 | | 78 486.00 |
DL TOTAL (I) | 149 459.00 | 150 983.00 | | 149 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 484.00 | 92 903.00 | | 70 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 081.00 | 65 013.00 | | 80 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 032.00 | 115 657.00 | | 125 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 927.00 | 27 722.00 | | 31 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 287.00 | 301 296.00 | | 309 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 746.00 | 452 279.00 | | 458 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 704.00 | 230 855.00 | | 259 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 948 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 778.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 4 778.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 4 763.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 640.00 | 26 031.00 | | 23 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 738.00 | 2 082 165.00 | | 1 953 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 252.00 | 1 997 529.00 | | 1 875 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 486.00 | 84 635.00 | | 78 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 095.00 | | 16 628.00 | 141 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 175.00 | | 1 461.00 | 130 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | 3 626.00 | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 023.00 | 12 140.00 | | 21 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 023.00 | 11 819.00 | | 21 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | 380.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | | 380.00 | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | | 380.00 | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
UX Autres créances clients | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 441.00 | 22 620.00 | 47 821.00 | 70 441.00 |
VI Groupe et associés | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 910.00 | 86 494.00 | 12 416.00 | 98 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 525.00 | 259 704.00 | 47 821.00 | 307 525.00 |