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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 1 969.00 | 9 571.00 | 11 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 011.00 | 31 850.00 | 87 161.00 | 119 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 723.00 | 46 445.00 | 111 278.00 | 157 723.00 |
BT Marchandises | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 739.00 | 828.00 | 66 910.00 | 67 739.00 |
BZ Autres créances | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 130 670.00 | | 130 670.00 | 130 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 766.00 | 828.00 | 262 938.00 | 263 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 489.00 | 47 273.00 | 374 215.00 | 421 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DL TOTAL (I) | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 825.00 | | | 265 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 215.00 | | | 374 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 581.00 | | | 240 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 469.00 | | 1 311 469.00 | 1 311 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 469.00 | | 1 311 469.00 | 1 311 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 43 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 112.00 | | | 1 316 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 062.00 | | | 1 279 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 163.00 | 13 282.00 | | 33 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 1 649.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 842.00 | 11 634.00 | | 32 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | | | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
UX Autres créances clients | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 821.00 | 22 836.00 | 24 985.00 | 47 821.00 |
VI Groupe et associés | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 466.00 | 85 050.00 | 12 416.00 | 97 466.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 566.00 | 240 581.00 | 24 985.00 | 265 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
ST Autres comptes | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
ZE Dividendes | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 725.00 | | | 72 725.00 |