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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
AP Constructions | 323 881.00 | 251 649.00 | 72 232.00 | 323 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 978.00 | | 112 978.00 | 112 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 332.00 | 251 649.00 | 768 683.00 | 1 020 332.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 943.00 | 251 649.00 | 877 294.00 | 1 128 943.00 |
CU Autres participations | 493 197.00 | | 493 197.00 | 493 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 652 000.00 | 627 000.00 | | 652 000.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | 102.00 | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 922.00 | 25 768.00 | | 19 922.00 |
DL TOTAL (I) | 756 640.00 | 736 718.00 | | 756 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 711.00 | 128.00 | | 113 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 150.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 487.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | 7 585.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 653.00 | 14 351.00 | | 120 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 294.00 | 751 069.00 | | 877 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 4 547.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 631.00 | 48 670.00 | | 41 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 709.00 | 22 901.00 | | 21 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 922.00 | 25 768.00 | | 19 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 955.00 | 140 378.00 | | 879 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 758.00 | 110 378.00 | | 386 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 197.00 | 30 000.00 | | 493 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 523.00 | 10 126.00 | | 241 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 523.00 | 10 126.00 | | 241 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 613.00 | 9 647.00 | 39 295.00 | 113 613.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 654.00 | 16 682.00 | 39 295.00 | 120 654.00 |