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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
AP Constructions | 329 361.00 | 261 183.00 | 68 177.00 | 329 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 1.00 | 470.00 | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 078.00 | 11 298.00 | 101 780.00 | 113 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 101.00 | 272 483.00 | 793 618.00 | 1 066 101.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 85 722.00 | | 85 722.00 | 85 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 105.00 | 272 483.00 | 884 622.00 | 1 157 105.00 |
CU Autres participations | 493 197.00 | | 493 197.00 | 493 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 672 000.00 | 652 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 871.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 575.00 | 19 922.00 | | 20 575.00 |
DL TOTAL (I) | 777 216.00 | 756 640.00 | | 777 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 102.00 | 113 711.00 | | 104 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 346.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 4 800.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 1 795.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 405.00 | 120 653.00 | | 107 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 622.00 | 877 294.00 | | 884 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 516.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 562.00 | 41 631.00 | | 52 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 987.00 | 21 709.00 | | 31 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 575.00 | 19 922.00 | | 20 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 333.00 | | 158 747.00 | 1 020 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 978.00 | | 1 066 102.00 | 112 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 978.00 | | 542 905.00 | 112 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 136.00 | | 158 747.00 | 497 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 197.00 | | | 523 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 649.00 | 20 834.00 | | 251 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 649.00 | 20 834.00 | | 251 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 972.00 | 9 714.00 | 39 590.00 | 103 972.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 406.00 | 13 148.00 | 39 590.00 | 107 406.00 |