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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 21 342.00 | 32 014.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 242.00 | 31 903.00 | 4 339.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 479.00 | 93 459.00 | 43 019.00 | 136 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 558.00 | 3 217.00 | 428 340.00 | 431 558.00 |
BZ Autres créances | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
CF Disponibilités | 352 859.00 | | 352 859.00 | 352 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 046.00 | 3 217.00 | 907 828.00 | 911 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 526.00 | 96 677.00 | 950 848.00 | 1 047 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 516 145.00 | 538 902.00 | | 516 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 089.00 | 97 242.00 | | 94 089.00 |
DL TOTAL (I) | 653 134.00 | 679 045.00 | | 653 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 185.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 454.00 | 144 157.00 | | 141 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 054.00 | 111 100.00 | | 156 054.00 |
EA Autres dettes | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 713.00 | 256 386.00 | | 297 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 848.00 | 935 431.00 | | 950 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 713.00 | 256 386.00 | | 297 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 427 703.00 | 427 703.00 | | 427 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |