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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 26 678.00 | 26 678.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 391.00 | 35 076.00 | 7 314.00 | 42 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 627.00 | 101 968.00 | 40 658.00 | 142 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 349.00 | 3 447.00 | 355 901.00 | 359 349.00 |
BZ Autres créances | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
CF Disponibilités | 330 559.00 | | 330 559.00 | 330 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 216.00 | 3 447.00 | 813 768.00 | 817 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 844.00 | 105 416.00 | 854 427.00 | 959 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 490 234.00 | 516 145.00 | | 490 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 553.00 | 94 089.00 | | 61 553.00 |
DL TOTAL (I) | 594 688.00 | 653 134.00 | | 594 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 653.00 | 141 454.00 | | 138 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 085.00 | 156 054.00 | | 121 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 739.00 | 297 713.00 | | 259 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 427.00 | 950 848.00 | | 854 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 739.00 | 297 713.00 | | 259 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 355 218.00 | 355 218.00 | | 355 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 947.00 | 380 282.00 | 6 666.00 | 386 947.00 |
VW T.V.A. | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 047.00 | 260 047.00 | | 260 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |