| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 588.00 | 28 245.00 | 8 344.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 101.00 | 98 041.00 | 41 060.00 | 139 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 870.00 | 126 852.00 | 159 019.00 | 285 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 678.00 | | 295 678.00 | 295 678.00 |
BZ Autres créances | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CF Disponibilités | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 797.00 | | 497 797.00 | 497 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 667.00 | 126 852.00 | 656 816.00 | 783 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 548.00 | 201 836.00 | | 260 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 997.00 | 58 712.00 | | 76 997.00 |
DL TOTAL (I) | 346 345.00 | 269 348.00 | | 346 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 230.00 | 52 291.00 | | 37 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 898.00 | 56 884.00 | | 48 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 241.00 | 128 783.00 | | 149 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 682.00 | 76 754.00 | | 74 682.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 7 903.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 471.00 | 322 615.00 | | 310 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 816.00 | 591 963.00 | | 656 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 573.00 | 282 634.00 | | 285 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 404.00 | | 3 213.00 | 283 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 285 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 175 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 223.00 | | 3 213.00 | 173 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 289.00 | 29 309.00 | 746.00 | 98 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 723.00 | 29 309.00 | 746.00 | 97 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 241.00 | 149 241.00 | | 149 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 295 678.00 | 295 678.00 | | 295 678.00 |
VB T. V. A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 274.00 | 12 333.00 | 24 941.00 | 37 274.00 |
VI Groupe et associés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 571.00 | 323 571.00 | | 323 571.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 514.00 | 285 573.00 | 24 941.00 | 310 514.00 |