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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 808.00 | 40 002.00 | 60 807.00 | 100 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 316.00 | 118 479.00 | 20 837.00 | 139 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 305.00 | 159 047.00 | 191 259.00 | 350 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 720.00 | | 283 720.00 | 283 720.00 |
BZ Autres créances | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CF Disponibilités | 169 686.00 | | 169 686.00 | 169 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 938.00 | | 510 938.00 | 510 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 244.00 | 159 047.00 | 702 197.00 | 861 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 545.00 | 260 548.00 | | 337 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 098.00 | 76 997.00 | | 20 098.00 |
DL TOTAL (I) | 366 443.00 | 346 345.00 | | 366 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 032.00 | 37 230.00 | | 78 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 48 898.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 552.00 | 149 241.00 | | 187 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 455.00 | 74 682.00 | | 68 455.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 420.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 754.00 | 310 471.00 | | 335 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 197.00 | 656 816.00 | | 702 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 870.00 | | 64 935.00 | 285 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 350 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 240 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 689.00 | | 64 935.00 | 175 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 852.00 | 32 695.00 | 500.00 | 126 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 286.00 | 32 695.00 | 500.00 | 126 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 283 720.00 | 283 720.00 | | 283 720.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 086.00 | 23 191.00 | 54 854.00 | 78 086.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 294.00 | 317 294.00 | | 317 294.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 809.00 | 280 914.00 | 54 854.00 | 335 809.00 |