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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 2 788.00 | 2 556.00 | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 138 535.00 | | 138 535.00 | 138 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456.00 | 5 014.00 | 2 442.00 | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 782.00 | 24 146.00 | 636.00 | 24 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 226.00 | 31 948.00 | 146 278.00 | 178 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
BZ Autres créances | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CF Disponibilités | 350 241.00 | | 350 241.00 | 350 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 652.00 | | 530 652.00 | 530 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 878.00 | 31 948.00 | 676 930.00 | 708 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 183 400.00 | 170 400.00 | | 183 400.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | -60 949.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 961.00 | 74 207.00 | | 62 961.00 |
DL TOTAL (I) | 253 220.00 | 190 258.00 | | 253 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 794.00 | 3 213.00 | | 200 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 689.00 | 61 619.00 | | 115 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 726.00 | 72 188.00 | | 106 726.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 711.00 | 222 693.00 | | 423 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 930.00 | 412 951.00 | | 676 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 226.00 | | 333.00 | 178 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 583.00 | 144 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 139 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 493.00 | 3 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 2 556.00 | 5 344.00 | 2 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 132.00 | 3 816.00 | 31 948.00 | 28 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 751.00 | 2 788.00 | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 095.00 | 3 065.00 | 29 160.00 | 26 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99 206.00 | | | -99 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 745.00 | 169 636.00 | 2 109.00 | 171 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 711.00 | 423 711.00 | | 423 711.00 |