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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 2 983.00 | 2 811.00 | 5 795.00 |
AH Fonds commercial | 138 535.00 | | 138 535.00 | 138 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 531.00 | 2 502.00 | 12 029.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 576.00 | 6 285.00 | 159 291.00 | 165 576.00 |
BP En cours de production de services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 192.00 | | 405 192.00 | 405 192.00 |
BZ Autres créances | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CF Disponibilités | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 684.00 | | 592 684.00 | 592 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 261.00 | 6 285.00 | 751 975.00 | 758 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DH Report à nouveau | -92 858.00 | 219.00 | | -92 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 835.00 | -93 078.00 | | 49 835.00 |
DL TOTAL (I) | 209 977.00 | 160 141.00 | | 209 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 959.00 | 303 323.00 | | 310 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 278.00 | 61 296.00 | | 121 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 258.00 | 61 994.00 | | 109 258.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 998.00 | 486 008.00 | | 541 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 975.00 | 646 149.00 | | 751 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 341.00 | 429 519.00 | | 388 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 419.00 | | 26 893.00 | 144 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 736.00 | 165 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 236.00 | 144 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 642.00 | | 8 923.00 | 139 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | | 12 253.00 | 3 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | 5 716.00 | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967.00 | 3 998.00 | 1 680.00 | 3 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 3 555.00 | 1 680.00 | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 442.00 | | 2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 829.00 | 153 171.00 | 153 657.00 | 306 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 405 192.00 | 405 192.00 | | 405 192.00 |
VB T. V. A. | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 363.00 | 455 363.00 | | 455 363.00 |
VW T.V.A. | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 998.00 | 388 341.00 | 153 657.00 | 541 998.00 |