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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 697 392.00 | | 697 392.00 | 697 392.00 |
AP Constructions | 4 857 514.00 | 970 941.00 | 3 886 572.00 | 4 857 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 910.00 | 970 941.00 | 4 593 969.00 | 5 564 910.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 164.00 | 970 941.00 | 4 637 222.00 | 5 608 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 587.00 | | | 2 407 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 441.00 | | | 2 095 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 222.00 | | | 4 537 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 222.00 | | | 4 637 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 547.00 | | | 2 215 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 872.00 | | 260 872.00 | 260 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 872.00 | | 260 872.00 | 260 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 397.00 | | | 347 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 397.00 | | | 347 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 910.00 | | | 5 564 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 564 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 554 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554 906.00 | | | 5 554 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 943.00 | 130 997.00 | | 839 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 943.00 | 130 997.00 | | 839 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 587.00 | 85 912.00 | 364 505.00 | 2 407 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 401.00 | 2 075 401.00 | | 2 075 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 222.00 | 2 215 547.00 | 364 505.00 | 4 537 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
ST Autres comptes | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
ZE Dividendes | -108 202.00 | | | -108 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 365.00 | | | 51 365.00 |