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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 697 392.00 | | 697 392.00 | 697 392.00 |
AP Constructions | 4 857 514.00 | 1 101 939.00 | 3 755 575.00 | 4 857 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 910.00 | 1 101 939.00 | 4 462 971.00 | 5 564 910.00 |
CF Disponibilités | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 057.00 | 1 101 939.00 | 4 474 118.00 | 5 576 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 127.00 | | | -88 127.00 |
DL TOTAL (I) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 675.00 | | | 2 321 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 723.00 | | | 2 119 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 245.00 | | | 4 462 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 118.00 | | | 4 474 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 479.00 | | | 2 228 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 622.00 | | | 256 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 750.00 | | | 344 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 127.00 | | | -88 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 910.00 | | | 5 564 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 564 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 554 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554 906.00 | | | 5 554 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 941.00 | 130 997.00 | | 970 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 941.00 | 130 997.00 | | 970 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 675.00 | 87 909.00 | 373 399.00 | 2 321 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 099 683.00 | 2 099 683.00 | | 2 099 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 245.00 | 2 228 479.00 | 373 399.00 | 4 462 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
ST Autres comptes | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 799.00 | | | 53 799.00 |