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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 5 023.00 | 705.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 2 381.00 | 623.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 942.00 | 7 404.00 | 1 538.00 | 8 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 682.00 | 3 711.00 | 8 971.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 268.00 | 3 711.00 | 105 557.00 | 109 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 210.00 | 11 115.00 | 107 095.00 | 118 210.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 848.00 | 1 028.00 | | 13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 65 987.00 | 52 138.00 | | 65 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 4 488.00 | | 1 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 10 621.00 | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 403.00 | 22 151.00 | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 108.00 | 39 260.00 | | 41 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 095.00 | 91 398.00 | | 107 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 583.00 | | 215 583.00 | 215 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 583.00 | | 215 583.00 | 215 583.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 319.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 790.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 210.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 238.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 399.00 | 204 546.00 | | 220 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 551.00 | 203 518.00 | | 206 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 848.00 | 1 028.00 | | 13 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 1 102.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 1 102.00 | | 6 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 438.00 | 3 711.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 714.00 | 65 674.00 | 40.00 | 65 714.00 |