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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 5 354.00 | 374.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 141.00 | 3 318.00 | 2 824.00 | 6 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 079.00 | 8 671.00 | 3 408.00 | 12 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 266.00 | 3 310.00 | 9 956.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 008.00 | 3 310.00 | 117 698.00 | 121 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 087.00 | 11 981.00 | 121 106.00 | 133 087.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 487.00 | 1 028.00 | | 60 487.00 |
DH Report à nouveau | | 45 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 726.00 | 13 848.00 | | -16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 49 261.00 | 65 987.00 | | 49 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 244.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 15 461.00 | | 16 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 596.00 | 24 403.00 | | 40 596.00 |
EA Autres dettes | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 846.00 | 41 108.00 | | 71 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 106.00 | 107 095.00 | | 121 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 356.00 | | 248 356.00 | 248 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 356.00 | | 248 356.00 | 248 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 135.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 135.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -135.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 516.00 | 220 399.00 | | 251 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 242.00 | 206 551.00 | | 268 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 726.00 | 13 848.00 | | -16 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404.00 | 1 267.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 1 267.00 | | 7 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 711.00 | | 401.00 | 3 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 711.00 | | 401.00 | 3 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 711.00 | | 401.00 | 3 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 482.00 | 62 442.00 | 40.00 | 62 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |