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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 361.00 | 248 674.00 | 16 688.00 | 265 361.00 |
040 Immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 266.00 | 251 460.00 | 48 806.00 | 300 266.00 |
060 Stock marchandises | 186 023.00 | 9 050.00 | 176 973.00 | 186 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 557.00 | 4 503.00 | 15 055.00 | 19 557.00 |
072 Créances – Autres | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
084 Disponibilités | 296 244.00 | | 296 244.00 | 296 244.00 |
088 Caisse | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 408.00 | 13 553.00 | 548 855.00 | 562 408.00 |
110 Total général Actif | 862 673.00 | 265 012.00 | 597 661.00 | 862 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 661.00 | |