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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 165 632.00 | 164 638.00 | 994.00 | 165 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809.00 | 6 726.00 | 1 084.00 | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 350.00 | 81 817.00 | 11 533.00 | 93 350.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 496.00 | 255 967.00 | 44 529.00 | 300 496.00 |
BT Marchandises | 195 501.00 | 8 808.00 | 186 694.00 | 195 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 189.00 | 6 016.00 | 12 173.00 | 18 189.00 |
BZ Autres créances | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CF Disponibilités | 363 771.00 | | 363 771.00 | 363 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 585.00 | 14 824.00 | 603 761.00 | 618 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 080.00 | 270 790.00 | 648 290.00 | 919 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 919.00 | 234 919.00 | | 234 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 266 995.00 | 217 869.00 | | 266 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 991.00 | 49 125.00 | | 41 991.00 |
DL TOTAL (I) | 559 305.00 | 517 314.00 | | 559 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 703.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 150.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 757.00 | 22 644.00 | | 34 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 942.00 | 55 593.00 | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 254.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 985.00 | 80 347.00 | | 88 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 290.00 | 597 661.00 | | 648 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 266.00 | | 2 130.00 | 300 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 300 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 361.00 | | 1 430.00 | 265 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 700.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 460.00 | 4 507.00 | | 251 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 674.00 | 4 507.00 | | 248 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 050.00 | 8 808.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | 1 514.00 | | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | 10 322.00 | 9 050.00 | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 10 322.00 | 9 050.00 | 13 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 321.00 | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VP Divers | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 844.00 | 55 926.00 | 918.00 | 56 844.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |