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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542.00 | 3 366.00 | 1 176.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 542.00 | 3 366.00 | 181 176.00 | 184 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BZ Autres créances | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CF Disponibilités | 705 149.00 | | 705 149.00 | 705 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 566.00 | | 782 566.00 | 782 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 108.00 | 3 366.00 | 963 742.00 | 967 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 8 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364.00 | 741 049.00 | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 209.00 | 107 315.00 | | 188 209.00 |
DL TOTAL (I) | 617 373.00 | 857 164.00 | | 617 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 503.00 | 36 193.00 | | 214 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 162.00 | 62 465.00 | | 93 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 705.00 | 24 682.00 | | 38 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 369.00 | 123 339.00 | | 346 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 742.00 | 980 503.00 | | 963 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 369.00 | 123 339.00 | | 346 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 148.00 | | | 226 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 606.00 | 184 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 606.00 | 4 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 527.00 | 1 984.00 | 31 145.00 | 32 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 527.00 | 1 984.00 | 31 145.00 | 32 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 162.00 | 93 162.00 | | 93 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
UX Autres créances clients | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VI Groupe et associés | 214 503.00 | 214 503.00 | | 214 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 369.00 | 346 369.00 | | 346 369.00 |