| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 3 990.00 | 2 330.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 320.00 | 3 990.00 | 182 330.00 | 186 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BZ Autres créances | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CF Disponibilités | 725 471.00 | | 725 471.00 | 725 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 519.00 | | 815 519.00 | 815 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 838.00 | 3 990.00 | 997 848.00 | 1 001 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 210.00 | 800.00 | | 10 210.00 |
DG Autres réserves | 93 562.00 | 364.00 | | 93 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 184.00 | 188 209.00 | | 111 184.00 |
DL TOTAL (I) | 642 957.00 | 617 373.00 | | 642 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 422.00 | 214 503.00 | | 224 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 580.00 | 93 162.00 | | 117 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 890.00 | 38 705.00 | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 892.00 | 346 369.00 | | 354 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 848.00 | 963 742.00 | | 997 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 892.00 | 346 369.00 | | 354 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 542.00 | | 1 778.00 | 184 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | | 1 778.00 | 4 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366.00 | 624.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 624.00 | | 3 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UX Autres créances clients | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VI Groupe et associés | 224 422.00 | 224 422.00 | | 224 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 892.00 | 354 892.00 | | 354 892.00 |