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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AP Constructions | 539 778.00 | 193 414.00 | 346 365.00 | 539 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 433.00 | 7 652.00 | 4 781.00 | 12 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 698.00 | 28 974.00 | 36 724.00 | 65 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 410.00 | 234 600.00 | 455 810.00 | 690 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 235.00 | | 244 235.00 | 244 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 674.00 | 234 600.00 | 703 074.00 | 937 674.00 |
CU Autres participations | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 231.00 | 150 873.00 | | 141 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 892.00 | 358.00 | | 24 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 338.00 | 139 783.00 | | 115 338.00 |
DL TOTAL (I) | 286 961.00 | 296 514.00 | | 286 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 916.00 | 270 022.00 | | 288 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 13 500.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 9 748.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 987.00 | 47 206.00 | | 44 987.00 |
EA Autres dettes | 42 950.00 | 40 005.00 | | 42 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 019.00 | 19 580.00 | | 23 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 113.00 | 400 061.00 | | 416 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 074.00 | 696 574.00 | | 703 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 836.00 | 73 764.00 | | 160 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 276.00 | 73 764.00 | | 156 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 916.00 | 111 616.00 | 172 862.00 | 288 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 288.00 | 110 959.00 | | 143 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 113.00 | 238 813.00 | 172 862.00 | 416 113.00 |