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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AP Constructions | 710 572.00 | 259 361.00 | 451 211.00 | 710 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 329.00 | 8 999.00 | 9 330.00 | 18 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 432.00 | 41 038.00 | 39 394.00 | 80 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 865.00 | 313 958.00 | 577 907.00 | 891 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 493.00 | | 119 493.00 | 119 493.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 078.00 | | 267 078.00 | 267 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 448.00 | 313 958.00 | 853 490.00 | 1 167 448.00 |
CU Autres participations | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 123.00 | 141 231.00 | | 166 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181.00 | 24 892.00 | | -181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 894.00 | 115 338.00 | | 90 894.00 |
DL TOTAL (I) | 262 335.00 | 286 961.00 | | 262 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 001.00 | 288 916.00 | | 383 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200.00 | 14 200.00 | | 22 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 2 040.00 | | 12 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 625.00 | 44 987.00 | | 77 625.00 |
EA Autres dettes | 30 452.00 | 42 950.00 | | 30 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 896.00 | 23 019.00 | | 64 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 155.00 | 416 113.00 | | 591 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 490.00 | 703 074.00 | | 853 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 600.00 | 79 357.00 | | 234 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 040.00 | 79 357.00 | | 230 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 001.00 | 91 661.00 | 270 181.00 | 383 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 774.00 | 128 411.00 | 42 362.00 | 170 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 605.00 | 299 265.00 | 270 181.00 | 590 605.00 |