| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 322.00 | 1 380.00 | 37 942.00 | 39 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 322.00 | 1 380.00 | 37 942.00 | 39 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
072 Créances – Autres | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
084 Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
110 Total général Actif | 96 085.00 | 1 380.00 | 94 705.00 | 96 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 322.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 368.00 | 429.00 | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 400.00 | 18 740.00 | 37 660.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 197.00 | 19 108.00 | 38 089.00 | 57 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
BZ Autres créances | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
CF Disponibilités | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 156.00 | | 225 156.00 | 225 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 353.00 | 19 108.00 | 263 245.00 | 282 353.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 217.00 | | | 322 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 615.00 | | | 317 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 654.00 | | | 319 654.00 |
242 Autres charges externes. | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
252 Charges sociales | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 561.00 | | | 286 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
280 Produits financiers | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 509.00 | | | 192 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 189.00 | | | 208 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 245.00 | | | 263 245.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 797.00 | | | 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
FG Production vendue services | 431 615.00 | | 431 615.00 | 431 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 615.00 | | 431 615.00 | 431 615.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 838.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 901.00 | | | 431 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 379.00 | | | 407 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 878.00 | | 4 320.00 | 52 878.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 878.00 | | 4 320.00 | 52 878.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 10 292.00 | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 10 292.00 | | 8 816.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 962.00 | 209 962.00 | | 209 962.00 |
VW T.V.A. | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 189.00 | 208 189.00 | | 208 189.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |