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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 823.00 | 2 098.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 534.00 | 48 960.00 | 66 574.00 | 115 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 755.00 | 49 783.00 | 70 972.00 | 120 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BZ Autres créances | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CF Disponibilités | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 113.00 | | 167 113.00 | 167 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 868.00 | 49 783.00 | 238 084.00 | 287 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 554.00 | | | -42 554.00 |
DL TOTAL (I) | -15 779.00 | | | -15 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 863.00 | | | 253 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 084.00 | | | 238 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 864.00 | | | 253 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 323.00 | | 62 930.00 | 70 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 120 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 118 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 723.00 | | 61 230.00 | 69 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 700.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 206.00 | 22 820.00 | 3 242.00 | 30 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 206.00 | 22 820.00 | 3 242.00 | 30 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 537.00 | 122 237.00 | 2 300.00 | 124 537.00 |
VW T.V.A. | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 864.00 | 253 864.00 | | 253 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
ST Autres comptes | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YT Sous‐traitance | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 708.00 | | | 150 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |