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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 158 967.00 | | 158 967.00 | 158 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 583.00 | 85 017.00 | 137 565.00 | 222 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 417.00 | 85 279.00 | 321 138.00 | 406 417.00 |
BP En cours de production de services | 202 920.00 | | 202 920.00 | 202 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 613 033.00 | | 613 033.00 | 613 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 040.00 | | 987 040.00 | 987 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 457.00 | 85 279.00 | 1 308 178.00 | 1 393 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 310.00 | 161 000.00 | | 188 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 831.00 | 16 100.00 | | 18 831.00 |
DG Autres réserves | 34 743.00 | 20 920.00 | | 34 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 692.00 | 16 554.00 | | -24 692.00 |
DL TOTAL (I) | 289 891.00 | 214 574.00 | | 289 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 179.00 | 397 297.00 | | 639 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 559.00 | 77 271.00 | | 50 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | 2 978.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 599.00 | 242 437.00 | | 223 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 740.00 | 46 409.00 | | 97 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 921.00 | 23 316.00 | | 2 921.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 655.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 287.00 | 790 361.00 | | 1 018 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 178.00 | 1 004 936.00 | | 1 308 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 598.00 | 458 845.00 | | 745 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |