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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 158 967.00 | | 158 967.00 | 158 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 389.00 | 133 839.00 | 103 550.00 | 237 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 945.00 | 134 101.00 | 312 844.00 | 446 945.00 |
BP En cours de production de services | 211 042.00 | | 211 042.00 | 211 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 762.00 | | 151 762.00 | 151 762.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 739 597.00 | | 739 597.00 | 739 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 345.00 | | 1 142 345.00 | 1 142 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 290.00 | 134 101.00 | 1 455 189.00 | 1 589 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 620.00 | 188 310.00 | | 215 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 371.00 | 72 699.00 | | 122 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
DG Autres réserves | 10 051.00 | 34 743.00 | | 10 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 146.00 | -24 692.00 | | 113 146.00 |
DL TOTAL (I) | 480 020.00 | 289 891.00 | | 480 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 260.00 | 639 179.00 | | 609 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 684.00 | 50 559.00 | | 22 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 676.00 | 223 599.00 | | 212 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 976.00 | 97 740.00 | | 81 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 274.00 | 2 921.00 | | 47 274.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 942.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 170.00 | 1 018 287.00 | | 975 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 189.00 | 1 308 178.00 | | 1 455 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 856.00 | 745 598.00 | | 735 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 556.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 417.00 | | 40 528.00 | 406 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 583.00 | | 14 806.00 | 222 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 578.00 | | 25 721.00 | 19 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 279.00 | 48 821.00 | | 85 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | 48 821.00 | | 85 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 676.00 | 212 676.00 | | 212 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
UX Autres créances clients | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 674.00 | 370 598.00 | 238 077.00 | 608 674.00 |
VI Groupe et associés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 092.00 | 234 092.00 | | 234 092.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 933.00 | 735 856.00 | 238 077.00 | 973 933.00 |