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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 573.00 | 9 608.00 | 21 965.00 | 31 573.00 |
040 Immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 342.00 | 9 608.00 | 532 734.00 | 542 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
072 Créances – Autres | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
084 Disponibilités | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
110 Total général Actif | 668 914.00 | 9 608.00 | 659 306.00 | 668 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 482.00 | | | 408 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 971.00 | | | -10 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |