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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 299.00 | 13 452.00 | 3 848.00 | 17 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 968.00 | 13 452.00 | 516 517.00 | 529 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 692.00 | 20 914.00 | 62 778.00 | 83 692.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 927.00 | 20 914.00 | 96 013.00 | 116 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 896.00 | 34 366.00 | 612 530.00 | 646 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
DL TOTAL (I) | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 827.00 | | | 363 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 490.00 | | | 486 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 530.00 | | | 612 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 342.00 | | 14 349.00 | 542 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 723.00 | 529 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 723.00 | 17 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 573.00 | | 12 449.00 | 31 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | 1 900.00 | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608.00 | 9 452.00 | 5 608.00 | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 9 452.00 | 5 608.00 | 9 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 827.00 | 93 426.00 | 263 120.00 | 363 827.00 |
VI Groupe et associés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 751.00 | 88 082.00 | 5 669.00 | 93 751.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 490.00 | 216 090.00 | 263 120.00 | 486 490.00 |