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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 858.00 | 514.00 | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 972.00 | 18 263.00 | 41 709.00 | 59 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 644.00 | 19 121.00 | 45 523.00 | 64 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
BZ Autres créances | 146 183.00 | 59 286.00 | 86 897.00 | 146 183.00 |
CF Disponibilités | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 802.00 | 59 286.00 | 340 516.00 | 399 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 446.00 | 78 407.00 | 386 039.00 | 464 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 818.00 | 57 581.00 | | 93 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 368.00 | 36 237.00 | | 71 368.00 |
DL TOTAL (I) | 176 185.00 | 104 818.00 | | 176 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 409.00 | 78 319.00 | | 67 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 213.00 | | 21 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 674.00 | 48 863.00 | | 105 674.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | 85 849.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 854.00 | 234 244.00 | | 209 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 039.00 | 339 062.00 | | 386 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 854.00 | 234 244.00 | | 209 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 511.00 | | 31 967.00 | 35 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 64 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 61 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 211.00 | | 31 967.00 | 32 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 528.00 | 10 641.00 | 2 047.00 | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 528.00 | 10 641.00 | 2 047.00 | 10 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VI Groupe et associés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VP Divers | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 397.00 | 190 097.00 | 3 300.00 | 193 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 854.00 | 209 854.00 | | 209 854.00 |