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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 778.00 | 2 722.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 1 201.00 | 171.00 | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 062.00 | 15 500.00 | 48 563.00 | 64 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 635.00 | 17 479.00 | 52 156.00 | 69 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | 174 436.00 | 74 617.00 | 99 819.00 | 174 436.00 |
CF Disponibilités | 223 650.00 | | 223 650.00 | 223 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 090.00 | 74 617.00 | 345 473.00 | 420 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 725.00 | 92 096.00 | 397 629.00 | 489 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 185.00 | 93 818.00 | | 165 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 163.00 | 71 368.00 | | 79 163.00 |
DL TOTAL (I) | 255 349.00 | 176 185.00 | | 255 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 080.00 | 67 409.00 | | 83 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 21 118.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 285.00 | 105 674.00 | | 47 285.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 15 653.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 281.00 | 209 854.00 | | 142 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 629.00 | 386 039.00 | | 397 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 644.00 | | 45 509.00 | 64 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 518.00 | 69 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 918.00 | 65 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 344.00 | | 42 009.00 | 61 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 121.00 | 32 835.00 | 34 478.00 | 19 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 121.00 | 32 057.00 | 34 478.00 | 19 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 436.00 | 174 436.00 | | 174 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 141.00 | 196 441.00 | 700.00 | 197 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |