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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 720.00 | 770.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 714.00 | 28 240.00 | 119 474.00 | 147 714.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 268.00 | 28 960.00 | 120 308.00 | 149 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
084 Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
110 Total général Actif | 209 242.00 | 28 960.00 | 180 282.00 | 209 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -41 222.00 | | | -41 222.00 |
224 Production immobilisée | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
230 Autres produits | 485.00 | | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 991.00 | | | -13 991.00 |
242 Autres charges externes. | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
252 Charges sociales | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 951.00 | | | 128 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |