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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 238.00 | 2 288.00 | 2 950.00 | 5 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 780.00 | 44 679.00 | 131 101.00 | 175 780.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 082.00 | 46 968.00 | 134 115.00 | 181 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
072 Créances – Autres | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
084 Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
110 Total général Actif | 269 627.00 | 46 968.00 | 222 659.00 | 269 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 062.00 | | | 155 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
222 Production stockée | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
224 Production immobilisée | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
230 Autres produits | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 691.00 | | | -6 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
252 Charges sociales | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 808.00 | | | 162 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |