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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 300.00 | | 1 045 300.00 | 1 045 300.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 140.00 | | 1 067 140.00 | 1 067 140.00 |
CU Autres participations | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 759.00 | 90 962.00 | | 82 759.00 |
DL TOTAL (I) | 853 721.00 | 770 962.00 | | 853 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 459.00 | 206 077.00 | | 172 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 200.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 419.00 | 247 427.00 | | 213 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 140.00 | 1 018 389.00 | | 1 067 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 100.00 | 100 327.00 | | 85 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341.00 | 9 365.00 | | 2 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 759.00 | 90 962.00 | | 82 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 500.00 | | 40 800.00 | 1 004 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 500.00 | | 40 800.00 | 1 004 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 429.00 | 172 429.00 | | 172 429.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196.00 | 396.00 | 40 800.00 | 41 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 835.00 | 214 835.00 | | 214 835.00 |